بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر بند ٤-٢ امیدنامه صندوق، محاسبه مبالغ قابل پرداخت توسط ضامن جبران خسارت یا سود

پیرو تصمیمات مجمع مورخ ٣٠/٠١/١٣٩٣ فرمول بند ٤-٢ امیدنامه در خصوص محاسبه مبالغ قابل پرداخت توسط ضمانت جبران خسارت یا سود، به شرح زیر تغییر یافت.


بند جدید:           
   
   Rg: نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برای هر سرمایه گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق بیش از      ٣٠ روز گذشته باشد معادل ٢٠ درصد سالانه است.
B: در صورتی که تاریخ ورود سرمایه گذار به صندوق برابر یا کمتر از ٣٦٥ روز باشد، برابر مبلغ سرمایه گذاری(قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه گذاری است و در صورتی که تاریخ ورود سرمایه گذار به صندوق بیش از ٣٦٥ روز باشد، برابر است با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان ٣٦٦ روز قبل؛
T: در صورتی که تاریخ ورود سرمایه¬گذار به صندوق برابر یا کمتر از ٣٦٥ روز باشد، برابر تعداد روز از زمان سرمایه¬گذاری تا تاریخ مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق است و در صورتی که تاریخ ورود سرمایه¬گذار به صندوق بیش از ٣٦٥ روز باشد، برابر است با ٣٦٥ روز.

NAVt:  برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در هر یک از مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق؛
  : مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری در طی دوره (T) شامل سودهای پرداختی توسط صندوق بعلاوه خسارت پرداختی توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری(Paid Per Unit)

بند قدیم:
                                                               م      مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری