close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,595,351 4.54 8,592,291 12.49 8,613,505 12.29 8,906,671 12.69
اوراق مشارکت 19,880,498 56.57 8,660,424 12.59 9,008,513 12.85 8,966,465 12.77
سپرده بانکی 29,876,444 85.01 51,293,136 74.59 52,251,553 74.53 52,121,152 74.23
وجه نقد 106,777 0.3 2 0 2 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -16,314,675 -46.42 225,311 0.33 230,076 0.33 218,366 0.31
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,447,899 4.12 7,773,576 11.3 7,729,618 11.03 7,953,400 11.33