close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,399,053 3.79 8,963,664 13.18 8,649,986 13.05 6,730,122 9.8
اوراق مشارکت 4,627,478 12.54 14,089,364 20.71 16,803,131 25.34 16,018,023 23.33
سپرده بانکی 30,444,440 82.51 43,893,028 64.53 39,047,437 58.89 44,279,178 64.48
وجه نقد 66,747 0.18 117,029 0.17 343,769 0.52 0 0
واحد صندوق 2,843 0.01 72,638 0.11 146,562 0.22 169,052 0.25
سایر دارایی ها 357,942 0.97 887,111 1.3 1,313,927 1.98 1,472,283 2.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,662,473 18.06 7,205,739 10.59 7,599,149 11.46 5,574,889 8.12