close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,805,258 5.05 8,651,891 12.34 8,767,690 12.5 8,858,549 12.65
اوراق مشارکت 19,574,088 54.71 9,130,412 13.02 9,525,409 13.58 10,370,845 14.81
سپرده بانکی 30,266,831 84.6 52,000,435 74.15 51,295,281 73.1 49,826,164 71.14
وجه نقد 103,663 0.29 2 0 2 0 10 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -15,972,385 -44.64 346,147 0.49 579,402 0.83 982,082 1.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,630,795 4.56 7,706,475 10.99 7,665,164 10.92 7,648,536 10.92