close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,239,777 3.42 8,919,651 12.73 9,172,830 13.15 9,329,396 13.77
اوراق مشارکت 4,379,944 12.08 10,242,002 14.62 12,166,480 17.45 13,476,442 19.9
سپرده بانکی 30,241,906 83.38 50,238,607 71.73 47,723,098 68.43 43,763,755 64.62
وجه نقد 63,489 0.18 2 0 2 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 343,650 0.95 642,919 0.92 678,652 0.97 1,157,886 1.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,641,592 18.31 6,671,497 9.52 6,731,850 9.65 8,183,708 12.08